估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银聚享混合C
(011730.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
焦文龙
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-24
总资产规模
4.79亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3400
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.53%
(3770 / 9074)
相关基金:
主从基金:
工银聚享混合A
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工银聚享混合C(011730) - 历史资产组合