工银聚享混合C (011730.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理焦文龙基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3741元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (3891 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚享混合(011729) |
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工银聚享混合C(011730) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 7.58亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 4.79亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 3.19亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1.89亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,008.14万 | 1,926.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 728.10万 | 743.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 410.59万 | 441.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 39.50万 | 46.25万元 | -- |