工银聚享混合C (011730.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理焦文龙基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2888元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (4015 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚享混合(011729) |
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工银聚享混合C(011730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-07-30 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-07-29 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-07-28 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-07-27 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-24 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-23 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-07-22 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-21 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-07-20 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-17 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-07-16 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-07-15 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-07-14 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-07-13 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-07-10 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-09 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-07-08 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-07-07 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-07-06 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-07-03 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-07-02 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-07-01 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-06-30 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-06-29 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-26 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-25 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-06-24 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-23 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-06-22 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-06-18 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-06-17 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-06-16 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-06-15 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-06-12 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-06-11 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-10 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-09 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-06-08 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-05 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-06-04 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-06-03 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-06-02 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-06-01 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-05-29 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-05-28 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-05-27 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-05-26 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-05-25 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-22 | 1.3654元 | 1.3654元 |