工银聚享混合C(011730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-12-12 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2025-12-11 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-12-10 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-12-09 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2025-12-08 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2025-12-05 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2025-12-04 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-12-03 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-12-02 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-12-01 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-11-28 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-11-27 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2025-11-26 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-11-25 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2025-11-24 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2025-11-21 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-11-20 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-11-19 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-11-18 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-11-17 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2025-11-14 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-11-13 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2025-11-12 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-11-11 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2025-11-10 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-11-07 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-11-06 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2025-11-05 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2025-11-04 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2025-11-03 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2025-10-31 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-10-30 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-10-29 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-10-28 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-10-27 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-10-24 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-10-23 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-10-22 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-10-21 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2025-10-20 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-10-17 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-10-16 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2025-10-15 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-10-14 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-10-13 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-10-10 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2025-10-09 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-09-30 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-09-29 | 1.2329元 | 1.2329元 |