工银聚瑞混合A(011727) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 4,746.43万 | 4,407.49万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 4,356.52万 | 3,982.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 4,509.01万 | 4,114.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4,594.83万 | 4,209.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4,528.21万 | 4,261.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,179.42万 | 3,968.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,803.18万 | 3,609.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4,222.99万 | 3,998.29万元 | -- |