工银聚瑞混合A(011727) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 16.34万元 | 0.50% | 3.27万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 27.56万元 | 0.50% | 5.51万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 12.99万元 | 0.50% | 2.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |