工银聚瑞混合A(011727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-16 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-12 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-11 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-10 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-09 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-08 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-05 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-04 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-02 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-01 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-29 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-28 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-27 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-26 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-22 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-21 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-20 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-19 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-18 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-15 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-14 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-13 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-11 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-08 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-07 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-06 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-30 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-29 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-28 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-27 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-23 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-22 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-21 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-20 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-17 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-16 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-15 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-14 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-10 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-08 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-07 | 1.0922元 | 1.0922元 |