工银聚瑞混合A(011727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-09-03 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-09-02 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-09-01 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-31 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-28 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-27 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-26 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-25 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-24 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-21 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-20 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-19 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-18 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-14 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-08-13 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-12 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-11 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-10 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-07 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-06 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-05 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-04 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-08-03 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-31 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-30 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-29 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-28 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-27 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-24 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-23 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-21 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-20 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-17 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-16 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-15 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-14 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-13 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-10 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-09 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-07 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-06 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-03 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-02 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-01 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-30 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-29 | 1.0761元 | 1.0761元 |