工银聚瑞混合A
(011727.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2021-05-28总资产规模4,594.83万 (2025-09-30) 基金净值1.1055 (2026-01-16) 基金经理庄园管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率38.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (6404 / 8980)
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工银聚瑞混合A(011727) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.87%----------------------0.87%
2025-0.02%-0.29%0.27%-0.34%0.82%0.43%0.25%1.61%0.84%0.23%-0.52%0.70%4.02%
20240.86%1.20%0.27%0.35%0.26%-0.28%0.23%-0.48%2.87%-0.68%0.08%0.36%5.11%
20234.09%-0.80%0.08%1.23%-0.88%0.02%0.86%-0.42%-0.21%-0.43%-0.15%0.010%3.36%
2022-3.12%-1.80%-4.81%-1.91%4.67%4.56%-0.31%-2.06%-2.42%-0.56%2.43%-0.65%-6.26%
2021-----------0.24%0.87%-0.31%-1.17%1.82%1.66%0.81%--