工银聚瑞混合A(011727) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 786.58万 | 14.02% |
| (其中) 股票 | 786.58万 | 14.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,874.47万 | 69.08% |
| (其中) 债券 | 3,874.47万 | 69.08% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 780.03万 | 13.91% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 75.76万 | 1.35% |
| 5 | 其他资产 | 91.84万 | 1.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 468.91万 | 8.36% |
| 采矿业 | 210.83万 | 3.76% |
| 租赁和商务服务业 | 40.70万 | 0.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.47万 | 0.47% |
| 金融业 | 20.62万 | 0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.05万 | 0.34% |
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