工银聚瑞混合A(011727) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-01-27 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-26 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-23 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-22 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-21 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-20 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-01-19 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-16 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-14 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-12 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-09 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-08 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-07 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-06 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-01-05 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-31 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-30 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-29 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-26 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-12-24 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-22 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-19 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-18 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-17 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-16 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-15 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-12 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-11 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-10 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-09 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-08 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-05 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-04 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-03 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-02 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-01 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-11-28 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-11-27 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-26 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-11-25 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-24 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-11-21 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-20 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-19 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-11-18 | 1.0902元 | 1.0902元 |