工银聚瑞混合A(011727) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-23 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-21 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-20 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-17 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-16 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-15 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-14 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-13 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-10 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-09 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-07 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-06 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-03 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-02 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-01 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-30 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-29 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-26 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-25 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-24 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-23 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-22 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-16 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-15 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-12 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-11 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-10 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-09 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-08 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-05 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-04 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-02 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-01 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-29 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-28 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-27 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-26 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-22 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-21 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-20 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-19 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-18 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-15 | 1.0914元 | 1.0914元 |