前海开源深圳特区股票C (011723.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0767元 (2026-02-13) 基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (4576 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源深圳特区股票A |
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前海开源深圳特区股票C(011723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-02-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-02-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-02-10 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-02-09 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-06 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-02-05 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-04 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-02-03 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-30 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-29 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-28 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-27 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-01-26 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-22 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-21 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-20 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-19 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-16 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-15 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-14 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-13 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-09 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-08 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-07 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-06 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-05 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-31 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-29 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-12-25 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-24 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-23 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-22 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-19 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-12-18 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-17 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-16 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-15 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-12 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-10 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-09 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-08 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-05 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-04 | 1.0333元 | 1.0333元 |