前海开源深圳特区股票C (011723.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理杨德龙基金类型股票型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9582元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% (4685 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源深圳特区股票(011722) |
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前海开源深圳特区股票C(011723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-06-25 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-17 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-16 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-15 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-12 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-09 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-08 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-05 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-04 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-03 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-02 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-01 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-29 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-27 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-26 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-25 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-21 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-20 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-19 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-15 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-14 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-13 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-11 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-08 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-07 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-06 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-29 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-28 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-27 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-24 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-23 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-22 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-21 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-17 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-16 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-15 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-14 | 0.9939元 | 0.9939元 |