前海开源深圳特区股票C (011723.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0121元 (2025-12-19) 基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (4384 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源深圳特区股票A |
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前海开源深圳特区股票C(011723) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 216.41万元 | 1.20% | 36.07万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 280.31万元 | 1.20% | 46.72万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 125.67万元 | 1.20% | 20.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 351.67万元 | 1.20% | 58.61万元 | 0.20% |