前海开源深圳特区股票C (011723.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理杨德龙基金类型股票型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9071元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85% (4759 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源深圳特区股票(011722) |
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前海开源深圳特区股票C(011723) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-07-23 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-22 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-21 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-07-20 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-07-17 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-16 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-15 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-14 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-13 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-07-10 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-09 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-08 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-07-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-03 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-02 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-01 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-30 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-29 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-06-26 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-06-25 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-17 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-16 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-15 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-12 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-09 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-08 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-05 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-04 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-03 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-02 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-01 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-29 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-27 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-26 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-25 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-21 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-20 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-19 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-15 | 1.0233元 | 1.0233元 |