前海开源深圳特区股票C (011723.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理杨德龙基金类型股票型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9717元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (4674 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源深圳特区股票(011722) |
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前海开源深圳特区股票C(011723) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.94元 | 2,378.43万 | 2,543.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3,268.49万 | 3,117.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 4,719.08万 | 3,983.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 4,426.75万 | 5,124.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1.42亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 9,912.35万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 3,386.55万 | 3,907.86万元 | -- |