前海开源深圳特区股票C (011723.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0121元 (2025-12-19) 基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (4384 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源深圳特区股票A |
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前海开源深圳特区股票C(011723) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 4,719.08万 | 3,983.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 4,426.75万 | 5,124.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1.42亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 9,912.35万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 3,386.55万 | 3,907.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 2,728.43万 | 3,888.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,683.01万 | 4,019.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 2,837.61万 | 4,202.01万元 | -- |