前海开源深圳特区股票C (011723.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-05-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0121元 (2025-12-19) 基金经理杨德龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (4385 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源深圳特区股票A |
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前海开源深圳特区股票C(011723) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.12亿 | 91.48% |
| (其中) 股票 | 2.12亿 | 91.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,096.91万 | 4.72% |
| (其中) 债券 | 1,096.91万 | 4.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 842.06万 | 3.63% |
| 4 | 其他资产 | 38.29万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 47.48% |
| 金融业 | 1,101.17万 | 4.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.26%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,511.51万 | 15.12% |
| 通讯 | 2,294.17万 | 9.88% |
| 科技 | 1,836.40万 | 7.91% |
| 工业 | 1,473.73万 | 6.35% |
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