易方达悦信一年持有混合A (011720.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1485元 (2026-01-29) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率4.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (6128 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦信一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦信一年持有混合A(011720) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,184.95万 | 13.27% |
| (其中) 股票 | 9,184.95万 | 13.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.85亿 | 84.54% |
| (其中) 债券 | 5.56亿 | 80.24% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,976.79万 | 4.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.07万 | 1.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 413.08万 | 0.60% |
| 5 | 其他资产 | 108.22万 | 0.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,202.36万 | 6.07% |
| 金融业 | 1,797.62万 | 2.60% |
| 采矿业 | 1,025.48万 | 1.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 393.00万 | 0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 362.27万 | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 242.11万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148.54万 | 0.21% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.46%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 522.37万 | 0.75% |
| 电信服务 | 302.98万 | 0.44% |
| 信息技术 | 188.23万 | 0.27% |
加载中......