易方达悦信一年持有混合A (011720.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1182元 (2025-12-12) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率4.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5616 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦信一年持有混合C |
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易方达悦信一年持有混合A(011720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-11 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-10 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-09 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-08 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-05 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-04 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-12-03 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-02 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-01 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-11-28 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-11-27 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-11-26 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-11-25 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-11-21 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-11-20 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-11-19 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-11-18 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-11-17 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-14 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-11-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-11-12 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-11-11 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-11-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-11-07 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-11-06 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-11-05 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-11-04 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-03 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-10-31 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-10-30 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-10-29 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-10-28 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-10-27 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-10-24 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-10-23 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-10-22 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-10-21 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-10-20 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-10-17 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-10-16 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-10-15 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-10-14 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-10-13 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-10-10 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-10-09 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-09-30 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-09-29 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-09-26 | 1.1077元 | 1.1077元 |