易方达悦信一年持有混合A (011720.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1182元 (2025-12-12) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率4.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5616 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦信一年持有混合C |
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易方达悦信一年持有混合A(011720) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,727.00 | 14.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4,473.00 | 15.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 5,861.00 | 14.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 8,543.00 | 14.83万元 | -- |