易方达悦信一年持有混合A (011720.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1182元 (2025-12-12) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率4.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5616 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦信一年持有混合C |
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易方达悦信一年持有混合A(011720) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 4.64亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5.48亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6.25亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6.78亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8.01亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 8.71亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.27亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 12.67亿 | 12.57亿元 | -- |