易方达悦信一年持有混合A (011720.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1371元 (2026-01-23) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率4.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (6255 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦信一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦信一年持有混合A(011720) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.45% | 1,476.53万元 | 1,766.00万元 | 1.03亿元 | 5.48亿元 |
| 2024-12-31 | 21.89% | 1.24亿元 | 2.64亿元 | 9,931.95万元 | 6.78亿元 |
| 2024-06-30 | 19.42% | 7,753.23万元 | 1.45亿元 | 1.66亿元 | 8.71亿元 |