中信保诚盛裕一年持有期C(011714) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-09-11 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-09-10 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-09-09 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-09-08 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-09-07 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-09-04 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-09-03 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-09-02 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-09-01 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-08-31 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-28 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-08-27 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-26 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-08-25 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-08-24 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-21 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-08-20 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-08-19 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-18 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-17 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-08-14 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-13 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-08-12 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-08-11 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-08-10 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-08-07 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-08-06 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-08-05 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-08-04 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-08-03 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-07-31 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-30 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-29 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-07-28 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-07-27 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-07-24 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-07-23 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-07-22 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-21 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-20 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-17 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-07-16 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-15 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-07-14 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-13 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-10 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-09 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-07-08 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-07-07 | 0.9676元 | 0.9676元 |