中欧嘉益一年混合C (011709.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理叶培培基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4415元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (3101 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧嘉益一年混合(011708) |
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中欧嘉益一年混合C(011709) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-07-23 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-07-22 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-07-21 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-07-20 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-07-17 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-07-16 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-07-15 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-07-14 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-07-13 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-07-10 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-07-09 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-07-08 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-07-07 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-07-06 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-07-03 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-07-02 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-07-01 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-06-30 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-06-29 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-06-26 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-06-25 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-06-24 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-06-23 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-06-22 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-06-18 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-06-17 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-06-16 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-06-15 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-06-12 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-06-11 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-06-10 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-06-09 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-06-08 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-06-05 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-06-04 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-06-03 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-06-02 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-06-01 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-05-29 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-05-28 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-05-27 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-05-26 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-05-25 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-05-22 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-05-21 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-20 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-05-19 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-05-18 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-05-15 | 1.4128元 | 1.4128元 |