中欧嘉益一年混合C (011709.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理叶培培基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4483元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% (3570 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧嘉益一年混合(011708) |
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中欧嘉益一年混合C(011709) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-06-04 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-06-03 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-06-02 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-06-01 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-05-29 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-05-28 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-05-27 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-05-26 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-05-25 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-05-22 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-05-21 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-20 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-05-19 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-05-18 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-05-15 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-05-14 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-05-13 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-05-12 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-05-11 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-05-08 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-05-07 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-05-06 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-04-30 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-04-29 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-04-28 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-04-27 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-24 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-04-23 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-04-22 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-04-21 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-04-20 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-04-17 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-04-16 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-04-15 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-04-14 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-04-13 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-04-10 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-04-09 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-08 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-04-07 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-04-03 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-02 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-04-01 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-31 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-30 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-27 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-03-26 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-03-25 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-03-24 | 1.2491元 | 1.2491元 |