中欧嘉益一年混合C (011709.jj ) 申	基金经理叶培培基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模9,423.82万元 (2026-06-30) 基金净值1.3135元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (4306 / 9410)
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中欧嘉益一年混合C(011709) - 历史分红派息及拆分数据列表

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