中欧嘉益一年混合C(011709) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.74元 | 9,423.82万 | 5,402.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 7,157.16万 | 5,804.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 7,682.80万 | 5,968.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 8,602.76万 | 6,663.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 9,668.86万 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 9,763.61万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 9,692.36万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.13亿 | 1.25亿元 | -- |