中欧嘉益一年混合C(011709) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.29元 | 8,602.76万 | 6,663.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 9,668.86万 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 9,763.61万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 9,692.36万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.13亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.10亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 1.34亿元 | -- |