中欧嘉益一年混合C (011709.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理叶培培基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4163元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (3835 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧嘉益一年混合(011708) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧嘉益一年混合C(011709) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 7,157.16万 | 5,804.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 7,682.80万 | 5,968.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 8,602.76万 | 6,663.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 9,668.86万 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 9,763.61万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 9,692.36万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.13亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.10亿 | 1.29亿元 | -- |