中欧嘉益一年混合C(011709) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 140.33万元 | 1.20% | 23.39万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 140.33万元 | 1.20% | 23.39万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 192.32万元 | 1.20% | 32.05万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 192.32万元 | 1.20% | 32.05万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 429.46万元 | 1.20% | 71.58万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 429.46万元 | 1.20% | 71.58万元 | 0.20% |