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净值&收盘价
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基金对比
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基金经理
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概况
公告
中欧嘉益一年混合C
(011709.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
叶培培
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-07
总资产规模
7,157.16万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4690
元
(
2026-05-20
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.94%
(3710 / 9174)
相关基金:
主从基金:
中欧嘉益一年混合(011708)
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中欧嘉益一年混合C(011709) - 历史资产组合