中欧嘉益一年混合C (011709.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理叶培培基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5890元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (3076 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧嘉益一年混合(011708) |
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中欧嘉益一年混合C(011709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-07-02 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-07-01 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-06-30 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-06-29 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-06-26 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-06-25 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-06-24 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-06-23 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-06-22 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-06-18 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-06-17 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-06-16 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-06-15 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-06-12 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-06-11 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-06-10 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-06-09 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-06-08 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-06-05 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-06-04 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-06-03 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-06-02 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-06-01 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-05-29 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-05-28 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-05-27 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-05-26 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-05-25 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-05-22 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-05-21 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-20 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-05-19 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-05-18 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-05-15 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-05-14 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-05-13 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-05-12 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-05-11 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-05-08 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-05-07 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-05-06 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-04-30 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-04-29 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-04-28 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-04-27 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-04-24 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-04-23 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-04-22 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-04-21 | 1.3883元 | 1.3883元 |