中欧嘉益一年混合C(011709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-03-06 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-03-05 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-03-04 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-03-03 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-03-02 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-02-27 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-02-26 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-02-25 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-02-24 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-02-13 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-02-12 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-02-11 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-02-10 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-02-09 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-02-06 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-02-05 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-02-04 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-02-03 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-02-02 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-01-30 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-01-29 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-01-28 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-01-27 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-01-26 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-01-23 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-01-22 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-01-21 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-01-20 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-01-19 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-01-16 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-01-15 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-01-14 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-01-13 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-01-12 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-01-09 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-01-08 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-01-07 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-01-06 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-01-05 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2025-12-31 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-12-30 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2025-12-29 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2025-12-26 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-12-25 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-12-24 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-12-23 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-12-22 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2025-12-19 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-12-18 | 1.2335元 | 1.2335元 |