中欧嘉益一年混合C(011709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-01-13 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-01-12 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-01-09 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-01-08 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-01-07 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-01-06 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-01-05 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2025-12-31 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2025-12-30 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2025-12-29 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2025-12-26 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-12-25 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-12-24 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-12-23 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-12-22 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2025-12-19 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-12-18 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2025-12-17 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-12-16 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-12-15 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-12-12 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-12-11 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2025-12-10 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-09 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-12-08 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2025-12-05 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-12-04 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-12-03 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-02 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-12-01 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-11-28 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-11-27 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-11-26 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-11-25 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-11-24 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-11-21 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-11-20 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-11-19 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-11-18 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-11-17 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-11-14 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2025-11-13 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-11-12 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-11-11 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-11-10 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2025-11-07 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2025-11-06 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-11-05 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2025-11-04 | 1.2470元 | 1.2470元 |