中欧嘉益一年混合C(011709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-08-31 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-08-28 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-08-27 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-08-26 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-08-25 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-08-24 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-08-21 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-08-20 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-08-19 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-08-18 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-08-17 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-08-14 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-08-13 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-08-12 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-08-11 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-08-10 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-08-07 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-08-06 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-08-05 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-08-04 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-08-03 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-07-31 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-07-30 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-07-29 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-07-28 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-07-27 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-07-24 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-07-23 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-07-22 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-07-21 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-07-20 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-07-17 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-07-16 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-07-15 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-07-14 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-07-13 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-07-10 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-07-09 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-07-08 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-07-07 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-07-06 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-07-03 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-07-02 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-07-01 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-06-30 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-06-29 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-06-26 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-06-25 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-06-24 | 1.6720元 | 1.6720元 |