中欧嘉益一年混合C
(011709.jj )
基金经理叶培培基金类型混合型成立日期2021-05-07总资产规模9,423.82万 (2026-06-30) 基金净值1.3135 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (4224 / 9411)
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中欧嘉益一年混合C(011709) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20269.71%-3.12%-9.87%11.52%7.94%17.52%-20.68%-3.71%-1.42%------2.04%
20252.83%4.30%-0.27%-1.60%-0.17%6.26%6.35%15.23%9.41%-1.74%-5.00%6.80%49.24%
2024-13.55%10.06%5.08%2.92%0.57%-4.15%-4.73%-3.73%16.34%-5.34%1.74%-1.20%0.69%
20238.40%0.97%0.36%-4.82%-4.58%4.87%-0.42%-3.59%-2.33%-3.75%0.59%-1.71%-6.65%
2022-6.33%-1.17%-12.09%-7.69%7.62%7.06%-0.36%-2.76%-6.84%-0.37%2.40%-0.34%-20.57%
2021--------0.30%2.73%-2.94%6.22%-5.71%3.70%7.20%3.74%15.52%