中信建投双利3个月债C (011672.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1530元 (2026-06-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3284 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双利3个月债(011671) |
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中信建投双利3个月债C(011672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-05 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-04 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-03 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-02 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-01 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-29 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-28 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-27 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-26 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-25 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-22 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-21 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-20 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-19 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-18 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-15 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-14 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-13 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-12 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-11 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-08 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-07 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-06 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-30 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-29 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-28 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-27 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-24 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-23 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-22 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-21 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-04-20 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-17 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-16 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-15 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-14 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-13 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-10 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-08 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-07 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-03 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-02 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-01 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-31 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-30 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-27 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-26 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-25 | 1.1284元 | 1.1284元 |