中信建投双利3个月债C (011672.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1182元 (2026-01-09) 基金经理许健管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4541 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双利3个月债A |
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中信建投双利3个月债C(011672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-08 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-01-07 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-06 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-05 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-31 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-30 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-25 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-24 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-23 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-22 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-19 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-18 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-17 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-16 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-11 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-10 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-09 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-08 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-05 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-04 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-03 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-02 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-01 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-11-28 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-11-27 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-11-26 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-11-25 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-11-24 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-11-21 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-11-20 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-11-19 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-11-18 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-17 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-11-14 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-11-13 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-11-11 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-11-10 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-11-07 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-06 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-11-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-04 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-11-03 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-10-31 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-10-30 | 1.0904元 | 1.0904元 |