中信建投双利3个月债C (011672.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1359元 (2026-03-03) 基金经理许健管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3772 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双利3个月债A |
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中信建投双利3个月债C(011672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-02 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-02-27 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-02-26 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-02-25 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-24 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-02-13 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-02-12 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-02-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-10 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-02-09 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-06 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-05 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-02-04 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-03 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-02-02 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-30 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-29 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-28 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-01-27 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-01-26 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-23 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-01-22 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-21 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-20 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-19 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-01-16 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-15 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-01-14 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-01-13 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-12 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-01-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-08 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-01-07 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-06 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-05 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-31 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-30 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-25 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-24 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-23 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-22 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-19 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-18 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-17 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-16 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |