中信建投双利3个月债C (011672.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1215元 (2026-01-13) 基金经理许健管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4382 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双利3个月债A |
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中信建投双利3个月债C(011672) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 287.00 | 4.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 326.00 | 6.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 451.00 | 7.17万元 | -- |