中信建投双利3个月债C (011672.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1237元 (2026-01-14) 基金经理许健管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4249 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双利3个月债A |
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中信建投双利3个月债C(011672) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,013.33万 | 14.71% |
| (其中) 股票 | 1,013.33万 | 14.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,528.88万 | 80.26% |
| (其中) 债券 | 5,528.88万 | 80.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 342.65万 | 4.97% |
| 4 | 其他资产 | 3.56万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 894.84万 | 12.99% |
| 采矿业 | 93.94万 | 1.36% |
| 金融业 | 24.55万 | 0.36% |
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