估值
净值&收盘价
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概况
公告
中信建投双利3个月债C
(011672.jj )
中信建投基金管理有限公司
申
基金经理
许健
基金类型
债券型
成立日期
2021-09-07
总资产规模
1,776.78万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1649
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2025-09-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.25%
(2718 / 7329)
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主从基金:
中信建投双利3个月债(011671)
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中信建投双利3个月债C(011672) - 历史资产组合