中信建投双利3个月债C (011672.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1182元 (2026-01-09) 基金经理许健管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4551 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双利3个月债A |
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中信建投双利3个月债C(011672) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,093.35万 | 1,015.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,349.09万 | 1,324.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,617.37万 | 1,599.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,006.02万 | 1,963.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 2,949.46万 | 2,937.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 3,234.52万 | 3,302.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,747.64万 | 3,870.73万元 | -- |