中信建投双利3个月债C (011672.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1621元 (2026-07-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2890 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双利3个月债(011671) |
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中信建投双利3个月债C(011672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-14 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-13 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-10 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-09 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-08 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-07 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-06 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-03 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-02 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-01 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-06-30 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-29 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-26 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-25 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-24 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-23 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-22 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-18 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-17 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-16 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-15 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-12 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-11 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-10 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-09 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-08 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-06-05 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-04 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-03 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-02 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-01 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-29 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-28 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-27 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-26 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-25 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-22 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-21 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-20 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-19 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-18 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-15 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-14 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-13 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-12 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-11 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-08 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-07 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-06 | 1.1428元 | 1.1428元 |