中信建投双利3个月债C (011672.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1553元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3213 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双利3个月债(011671) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投双利3个月债C(011672) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-09-13 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |