华富中债1-3年国开行债券指数A (011661.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0917元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4030 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中债1-3年国开行债券指数C |
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华富中债1-3年国开行债券指数A(011661) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0917元 | 1.1367元 |
| 2026-07-23 | 1.0917元 | 1.1367元 |
| 2026-07-22 | 1.0917元 | 1.1367元 |
| 2026-07-21 | 1.0917元 | 1.1367元 |
| 2026-07-20 | 1.0916元 | 1.1366元 |
| 2026-07-17 | 1.0916元 | 1.1366元 |
| 2026-07-16 | 1.0915元 | 1.1365元 |
| 2026-07-15 | 1.0915元 | 1.1365元 |
| 2026-07-14 | 1.0915元 | 1.1365元 |
| 2026-07-13 | 1.0915元 | 1.1365元 |
| 2026-07-10 | 1.0915元 | 1.1365元 |
| 2026-07-09 | 1.0915元 | 1.1365元 |
| 2026-07-08 | 1.0916元 | 1.1366元 |
| 2026-07-07 | 1.0916元 | 1.1366元 |
| 2026-07-06 | 1.0916元 | 1.1366元 |
| 2026-07-03 | 1.0914元 | 1.1364元 |
| 2026-07-02 | 1.0913元 | 1.1363元 |
| 2026-07-01 | 1.0912元 | 1.1362元 |
| 2026-06-30 | 1.0915元 | 1.1365元 |
| 2026-06-29 | 1.0917元 | 1.1367元 |
| 2026-06-26 | 1.0912元 | 1.1362元 |
| 2026-06-25 | 1.0910元 | 1.1360元 |
| 2026-06-24 | 1.0908元 | 1.1358元 |
| 2026-06-23 | 1.0907元 | 1.1357元 |
| 2026-06-22 | 1.0907元 | 1.1357元 |
| 2026-06-18 | 1.0905元 | 1.1355元 |
| 2026-06-17 | 1.0904元 | 1.1354元 |
| 2026-06-16 | 1.0902元 | 1.1352元 |
| 2026-06-15 | 1.0900元 | 1.1350元 |
| 2026-06-12 | 1.0899元 | 1.1349元 |
| 2026-06-11 | 1.0899元 | 1.1349元 |
| 2026-06-10 | 1.0901元 | 1.1351元 |
| 2026-06-09 | 1.0902元 | 1.1352元 |
| 2026-06-08 | 1.0903元 | 1.1353元 |
| 2026-06-05 | 1.0904元 | 1.1354元 |
| 2026-06-04 | 1.0904元 | 1.1354元 |
| 2026-06-03 | 1.0903元 | 1.1353元 |
| 2026-06-02 | 1.0904元 | 1.1354元 |
| 2026-06-01 | 1.0904元 | 1.1354元 |
| 2026-05-29 | 1.0902元 | 1.1352元 |
| 2026-05-28 | 1.0902元 | 1.1352元 |
| 2026-05-27 | 1.0900元 | 1.1350元 |
| 2026-05-26 | 1.0898元 | 1.1348元 |
| 2026-05-25 | 1.0895元 | 1.1345元 |
| 2026-05-22 | 1.0893元 | 1.1343元 |
| 2026-05-21 | 1.0893元 | 1.1343元 |
| 2026-05-20 | 1.0894元 | 1.1344元 |
| 2026-05-19 | 1.0893元 | 1.1343元 |
| 2026-05-18 | 1.0892元 | 1.1342元 |
| 2026-05-15 | 1.0890元 | 1.1340元 |