华富中债1-3年国开行债券指数A (011661.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0838元 (2026-03-11) 基金经理尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3954 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中债1-3年国开行债券指数C |
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华富中债1-3年国开行债券指数A(011661) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2.51亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3.53亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5.44亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5,526.99万 | 5,181.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5,834.91万 | 5,458.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5,271.69万 | 4,985.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.08亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.02亿 | 1.94亿元 | -- |