华富中债1-3年国开行债券指数A (011661.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0932元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4081 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中债1-3年国开行债券指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富中债1-3年国开行债券指数A(011661) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.88% | 99.12% | 304.00 | 48.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.43% | 99.57% | 322.00 | 77.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.30% | 99.70% | 371.00 | 146.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 11.95% | 88.05% | 469.00 | 12.44万元 | -- |