华富中债1-3年国开行债券指数A (011661.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0917元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4030 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中债1-3年国开行债券指数C |
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华富中债1-3年国开行债券指数A(011661) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.48亿 | 90.67% |
| (其中) 债券 | 1.48亿 | 90.67% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,130.10万 | 6.92% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 73.73万 | 0.45% |
| 4 | 其他资产 | 321.02万 | 1.96% |
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