华富中债1-3年国开行债券指数A (011661.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0890元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4035 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中债1-3年国开行债券指数C |
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华富中债1-3年国开行债券指数A(011661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0890元 | 1.1340元 |
| 2026-05-14 | 1.0890元 | 1.1340元 |
| 2026-05-13 | 1.0890元 | 1.1340元 |
| 2026-05-12 | 1.0889元 | 1.1339元 |
| 2026-05-11 | 1.0886元 | 1.1336元 |
| 2026-05-08 | 1.0883元 | 1.1333元 |
| 2026-05-07 | 1.0883元 | 1.1333元 |
| 2026-05-06 | 1.0881元 | 1.1331元 |
| 2026-04-30 | 1.0882元 | 1.1332元 |
| 2026-04-29 | 1.0882元 | 1.1332元 |
| 2026-04-28 | 1.0878元 | 1.1328元 |
| 2026-04-27 | 1.0876元 | 1.1326元 |
| 2026-04-24 | 1.0878元 | 1.1328元 |
| 2026-04-23 | 1.0877元 | 1.1327元 |
| 2026-04-22 | 1.0876元 | 1.1326元 |
| 2026-04-21 | 1.0873元 | 1.1323元 |
| 2026-04-20 | 1.0871元 | 1.1321元 |
| 2026-04-17 | 1.0869元 | 1.1319元 |
| 2026-04-16 | 1.0865元 | 1.1315元 |
| 2026-04-15 | 1.0863元 | 1.1313元 |
| 2026-04-14 | 1.0861元 | 1.1311元 |
| 2026-04-13 | 1.0860元 | 1.1310元 |
| 2026-04-10 | 1.0859元 | 1.1309元 |
| 2026-04-09 | 1.0858元 | 1.1308元 |
| 2026-04-08 | 1.0859元 | 1.1309元 |
| 2026-04-07 | 1.0860元 | 1.1310元 |
| 2026-04-03 | 1.0860元 | 1.1310元 |
| 2026-04-02 | 1.0857元 | 1.1307元 |
| 2026-04-01 | 1.0855元 | 1.1305元 |
| 2026-03-31 | 1.0856元 | 1.1306元 |
| 2026-03-30 | 1.0857元 | 1.1307元 |
| 2026-03-27 | 1.0852元 | 1.1302元 |
| 2026-03-26 | 1.0850元 | 1.1300元 |
| 2026-03-25 | 1.0849元 | 1.1299元 |
| 2026-03-24 | 1.0848元 | 1.1298元 |
| 2026-03-23 | 1.0848元 | 1.1298元 |
| 2026-03-20 | 1.0848元 | 1.1298元 |
| 2026-03-19 | 1.0848元 | 1.1298元 |
| 2026-03-18 | 1.0847元 | 1.1297元 |
| 2026-03-17 | 1.0845元 | 1.1295元 |
| 2026-03-16 | 1.0843元 | 1.1293元 |
| 2026-03-13 | 1.0843元 | 1.1293元 |
| 2026-03-12 | 1.0841元 | 1.1291元 |
| 2026-03-11 | 1.0838元 | 1.1288元 |
| 2026-03-10 | 1.0838元 | 1.1288元 |
| 2026-03-09 | 1.0837元 | 1.1287元 |
| 2026-03-06 | 1.0839元 | 1.1289元 |
| 2026-03-05 | 1.0838元 | 1.1288元 |
| 2026-03-04 | 1.0838元 | 1.1288元 |
| 2026-03-03 | 1.0835元 | 1.1285元 |