华富中债1-3年国开行债券指数A (011661.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0843元 (2026-03-13) 基金经理尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3916 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中债1-3年国开行债券指数C |
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华富中债1-3年国开行债券指数A(011661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0843元 | 1.1293元 |
| 2026-03-12 | 1.0841元 | 1.1291元 |
| 2026-03-11 | 1.0838元 | 1.1288元 |
| 2026-03-10 | 1.0838元 | 1.1288元 |
| 2026-03-09 | 1.0837元 | 1.1287元 |
| 2026-03-06 | 1.0839元 | 1.1289元 |
| 2026-03-05 | 1.0838元 | 1.1288元 |
| 2026-03-04 | 1.0838元 | 1.1288元 |
| 2026-03-03 | 1.0835元 | 1.1285元 |
| 2026-03-02 | 1.0833元 | 1.1283元 |
| 2026-02-27 | 1.0829元 | 1.1279元 |
| 2026-02-26 | 1.0827元 | 1.1277元 |
| 2026-02-25 | 1.0828元 | 1.1278元 |
| 2026-02-24 | 1.0829元 | 1.1279元 |
| 2026-02-13 | 1.0824元 | 1.1274元 |
| 2026-02-12 | 1.0824元 | 1.1274元 |
| 2026-02-11 | 1.0822元 | 1.1272元 |
| 2026-02-10 | 1.0823元 | 1.1273元 |
| 2026-02-09 | 1.0823元 | 1.1273元 |
| 2026-02-06 | 1.0820元 | 1.1270元 |
| 2026-02-05 | 1.0817元 | 1.1267元 |
| 2026-02-04 | 1.0814元 | 1.1264元 |
| 2026-02-03 | 1.0813元 | 1.1263元 |
| 2026-02-02 | 1.0812元 | 1.1262元 |
| 2026-01-30 | 1.0812元 | 1.1262元 |
| 2026-01-29 | 1.0811元 | 1.1261元 |
| 2026-01-28 | 1.0811元 | 1.1261元 |
| 2026-01-27 | 1.0809元 | 1.1259元 |
| 2026-01-26 | 1.0809元 | 1.1259元 |
| 2026-01-23 | 1.0808元 | 1.1258元 |
| 2026-01-22 | 1.0805元 | 1.1255元 |
| 2026-01-21 | 1.0805元 | 1.1255元 |
| 2026-01-20 | 1.0806元 | 1.1256元 |
| 2026-01-19 | 1.0804元 | 1.1254元 |
| 2026-01-16 | 1.0803元 | 1.1253元 |
| 2026-01-15 | 1.0801元 | 1.1251元 |
| 2026-01-14 | 1.0800元 | 1.1250元 |
| 2026-01-13 | 1.0799元 | 1.1249元 |
| 2026-01-12 | 1.0799元 | 1.1249元 |
| 2026-01-09 | 1.0797元 | 1.1247元 |
| 2026-01-08 | 1.0795元 | 1.1245元 |
| 2026-01-07 | 1.0790元 | 1.1240元 |
| 2026-01-06 | 1.0792元 | 1.1242元 |
| 2026-01-05 | 1.0797元 | 1.1247元 |
| 2025-12-31 | 1.0798元 | 1.1248元 |
| 2025-12-30 | 1.0797元 | 1.1247元 |
| 2025-12-29 | 1.0797元 | 1.1247元 |
| 2025-12-26 | 1.0799元 | 1.1249元 |
| 2025-12-25 | 1.0798元 | 1.1248元 |
| 2025-12-24 | 1.0798元 | 1.1248元 |