华富中债1-3年国开行债券指数A (011661.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0838元 (2026-03-11) 基金经理尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3954 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中债1-3年国开行债券指数C |
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华富中债1-3年国开行债券指数A(011661) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 5.46万元 | 0.15% | 1.82万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 12.16万元 | 0.15% | 4.05万元 | 0.05% |
| 2024-11-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 7.00万元 | 0.15% | 2.33万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |