华富中债1-3年国开行债券指数A (011661.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-09-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0838元 (2026-03-11) 基金经理尤之奇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3954 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中债1-3年国开行债券指数C |
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华富中债1-3年国开行债券指数A(011661) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.16% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% |
| 2025 | -0.10% | -0.21% | 0.10% | 0.35% | 0.08% | 0.19% | 0.03% | 0.009% | 0.07% | 0.23% | 0.06% | 0.20% | 1.02% |
| 2024 | 1.38% | 0.39% | 0.28% | 0.24% | 0.30% | 0.33% | 0.29% | 0.02% | 0.18% | 0.12% | 0.29% | 0.67% | 4.58% |
| 2023 | 0.03% | -0.05% | 0.49% | 0.21% | 0.52% | 0.26% | 0.21% | 0.26% | -0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.86% | 2.90% |
| 2022 | 0.45% | 0.04% | 0.13% | 0.34% | 0.39% | 0.15% | 0.52% | 0.40% | 0.10% | 0.32% | -0.56% | 0.38% | 2.69% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.17% | 0.41% | 0.40% | 1.09% |