汇添富中高等级信用债E (011660.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒基金类型债券型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1693元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2739 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中高等级信用债(011658) 、汇添富中高等级信用债C |
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汇添富中高等级信用债E(011660) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-07-23 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-22 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-21 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-20 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-17 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-16 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-15 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-14 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-13 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-10 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-09 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-08 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-07 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-06 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-03 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-02 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-01 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-30 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-29 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-26 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-25 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-24 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-23 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-22 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-06-18 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-17 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-16 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-15 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-12 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-11 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-10 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-09 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-08 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-05 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-04 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-03 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-02 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-01 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-29 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-28 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-27 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-26 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-25 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-22 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-21 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-20 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-19 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-18 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-15 | 1.1632元 | 1.1632元 |