汇添富中高等级信用债E (011660.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1525元 (2026-01-16) 基金经理徐一恒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2807 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中高等级信用债A 、汇添富中高等级信用债C |
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汇添富中高等级信用债E(011660) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% |
| 2025 | 0.11% | -0.38% | 0.17% | 0.35% | 0.17% | 0.33% | -0.009% | -0.15% | -0.07% | 0.53% | -- | 0.19% | 1.24% |
| 2024 | 0.42% | 0.65% | 0.15% | 0.43% | 0.35% | 0.42% | 0.57% | -0.31% | -0.28% | 0.07% | 0.64% | 1.09% | 4.28% |
| 2023 | 0.27% | 0.13% | 0.49% | 0.49% | 0.63% | 0.34% | 0.20% | 0.26% | -0.09% | 0.06% | 0.13% | 0.44% | 3.41% |
| 2022 | 1.01% | -0.08% | -0.03% | 0.29% | 0.45% | 0.33% | 0.80% | 0.64% | 0.36% | 0.67% | -0.38% | 0.11% | 4.25% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 0.10% | 0.19% | 0.22% | 0.36% | -- |