汇添富中高等级信用债E
(011660.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金类型债券型成立日期2021-07-27总资产规模2.88亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1524元 (2026-01-15) 基金经理徐一恒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2793 / 7187)
相关基金: 主从基金: 汇添富中高等级信用债A 、汇添富中高等级信用债C
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汇添富中高等级信用债E(011660) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富中高等级信用债E.(011660) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富中高等级信用债E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.14元2.88亿2.52亿元--
2025-06-301.15元3.91亿3.41亿元--
2025-03-311.14元4.14亿3.64亿元--
2024-12-311.14元4.76亿4.19亿元--
2024-09-301.12元6.80亿6.09亿元--
2024-06-301.12元6.74亿6.03亿元--
2024-03-31--6.05亿5.48亿元--

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