汇添富中高等级信用债E (011660.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒基金类型债券型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1620元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2856 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中高等级信用债A 、汇添富中高等级信用债C |
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汇添富中高等级信用债E(011660) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 3.18亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 2.81亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2.88亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3.91亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 4.14亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 4.76亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 6.80亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 6.74亿 | 6.03亿元 | -- |