汇添富中高等级信用债E (011660.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1519元 (2026-01-09) 基金经理徐一恒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2744 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中高等级信用债A 、汇添富中高等级信用债C |
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汇添富中高等级信用债E(011660) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.01亿 | 96.82% |
| (其中) 债券 | 6.01亿 | 96.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,716.86万 | 2.76% |
| 3 | 其他资产 | 261.46万 | 0.42% |
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