汇添富中高等级信用债E (011660.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1519元 (2026-01-09) 基金经理徐一恒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2744 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中高等级信用债A 、汇添富中高等级信用债C |
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汇添富中高等级信用债E(011660) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 135.72万元 | 0.30% | 45.24万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 457.84万元 | 0.30% | 152.61万元 | 0.10% |
| 2024-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 216.50万元 | 0.30% | 72.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |