汇添富中高等级信用债E (011660.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1538元 (2026-01-27) 基金经理徐一恒管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2857 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中高等级信用债A 、汇添富中高等级信用债C |
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汇添富中高等级信用债E(011660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-26 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-23 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-22 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-21 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-20 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-19 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-01-16 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-15 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-14 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-01-13 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-01-12 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-01-09 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-08 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-07 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-06 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-05 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-12-31 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-30 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-29 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-25 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-24 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-23 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-12-22 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-19 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-18 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-17 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-16 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-15 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-12 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-11 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-10 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-12-09 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-08 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-05 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-04 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-12-03 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-12-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-01 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-11-28 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-11-27 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-11-26 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-11-25 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-11-24 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-11-21 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-11-20 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-11-19 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-11-18 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-11-17 | 1.1490元 | 1.1490元 |