汇添富中高等级信用债E (011660.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒基金类型债券型成立日期2021-07-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1611元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2907 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中高等级信用债A 、汇添富中高等级信用债C |
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汇添富中高等级信用债E(011660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-20 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-17 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-16 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-15 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-14 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-13 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-10 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-09 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-08 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-07 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-03 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-02 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-01 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-31 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-03-30 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-27 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-26 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-25 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-24 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-23 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-20 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-19 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-18 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-17 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-16 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-13 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-12 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-11 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-10 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-09 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-06 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-05 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-04 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-03 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-02 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-02-27 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-02-26 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-25 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-24 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-13 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-02-12 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-02-11 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-02-10 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-02-09 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-02-06 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-02-05 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-02-04 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-02-03 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-02-02 | 1.1540元 | 1.1540元 |