天弘兴益一年定开(011655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0723元 | 1.2137元 |
| 2026-02-10 | 1.0722元 | 1.2136元 |
| 2026-02-09 | 1.0724元 | 1.2138元 |
| 2026-02-06 | 1.0720元 | 1.2134元 |
| 2026-02-05 | 1.0717元 | 1.2131元 |
| 2026-02-04 | 1.0714元 | 1.2128元 |
| 2026-02-03 | 1.0713元 | 1.2127元 |
| 2026-02-02 | 1.0712元 | 1.2126元 |
| 2026-01-30 | 1.0711元 | 1.2125元 |
| 2026-01-29 | 1.0711元 | 1.2125元 |
| 2026-01-28 | 1.0711元 | 1.2125元 |
| 2026-01-27 | 1.0709元 | 1.2123元 |
| 2026-01-26 | 1.0710元 | 1.2124元 |
| 2026-01-23 | 1.0710元 | 1.2124元 |
| 2026-01-22 | 1.0706元 | 1.2120元 |
| 2026-01-21 | 1.0707元 | 1.2121元 |
| 2026-01-20 | 1.0707元 | 1.2121元 |
| 2026-01-19 | 1.0705元 | 1.2119元 |
| 2026-01-16 | 1.0704元 | 1.2118元 |
| 2026-01-15 | 1.0700元 | 1.2114元 |
| 2026-01-14 | 1.0699元 | 1.2113元 |
| 2026-01-13 | 1.0698元 | 1.2112元 |
| 2026-01-12 | 1.0697元 | 1.2111元 |
| 2026-01-09 | 1.0695元 | 1.2109元 |
| 2026-01-08 | 1.0692元 | 1.2106元 |
| 2026-01-07 | 1.0689元 | 1.2103元 |
| 2026-01-06 | 1.0691元 | 1.2105元 |
| 2026-01-05 | 1.0697元 | 1.2111元 |
| 2025-12-31 | 1.0698元 | 1.2112元 |
| 2025-12-30 | 1.0698元 | 1.2112元 |
| 2025-12-29 | 1.0698元 | 1.2112元 |
| 2025-12-26 | 1.0702元 | 1.2116元 |
| 2025-12-25 | 1.0700元 | 1.2114元 |
| 2025-12-24 | 1.0700元 | 1.2114元 |
| 2025-12-23 | 1.0700元 | 1.2114元 |
| 2025-12-22 | 1.0697元 | 1.2111元 |
| 2025-12-19 | 1.0697元 | 1.2111元 |
| 2025-12-18 | 1.0693元 | 1.2107元 |
| 2025-12-17 | 1.0690元 | 1.2104元 |
| 2025-12-16 | 1.0686元 | 1.2100元 |
| 2025-12-15 | 1.0685元 | 1.2099元 |
| 2025-12-12 | 1.0685元 | 1.2099元 |
| 2025-12-11 | 1.0688元 | 1.2102元 |
| 2025-12-10 | 1.0749元 | 1.2100元 |
| 2025-12-09 | 1.0747元 | 1.2098元 |
| 2025-12-08 | 1.0744元 | 1.2095元 |
| 2025-12-05 | 1.0743元 | 1.2094元 |
| 2025-12-04 | 1.0742元 | 1.2093元 |
| 2025-12-03 | 1.0743元 | 1.2094元 |
| 2025-12-02 | 1.0743元 | 1.2094元 |