天弘兴益一年定开(011655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0793元 | 1.2338元 |
| 2026-08-20 | 1.0798元 | 1.2343元 |
| 2026-08-19 | 1.0802元 | 1.2347元 |
| 2026-08-18 | 1.0818元 | 1.2363元 |
| 2026-08-17 | 1.0808元 | 1.2353元 |
| 2026-08-14 | 1.0802元 | 1.2347元 |
| 2026-08-13 | 1.0802元 | 1.2347元 |
| 2026-08-12 | 1.0788元 | 1.2333元 |
| 2026-08-11 | 1.0788元 | 1.2333元 |
| 2026-08-10 | 1.0800元 | 1.2345元 |
| 2026-08-07 | 1.0784元 | 1.2329元 |
| 2026-08-06 | 1.0772元 | 1.2317元 |
| 2026-08-05 | 1.0769元 | 1.2314元 |
| 2026-08-04 | 1.0772元 | 1.2317元 |
| 2026-08-03 | 1.0765元 | 1.2310元 |
| 2026-07-31 | 1.0764元 | 1.2309元 |
| 2026-07-30 | 1.0757元 | 1.2302元 |
| 2026-07-29 | 1.0734元 | 1.2279元 |
| 2026-07-28 | 1.0738元 | 1.2283元 |
| 2026-07-27 | 1.0737元 | 1.2282元 |
| 2026-07-24 | 1.0740元 | 1.2285元 |
| 2026-07-23 | 1.0731元 | 1.2276元 |
| 2026-07-22 | 1.0732元 | 1.2277元 |
| 2026-07-21 | 1.0710元 | 1.2255元 |
| 2026-07-20 | 1.0707元 | 1.2252元 |
| 2026-07-17 | 1.0712元 | 1.2257元 |
| 2026-07-16 | 1.0704元 | 1.2249元 |
| 2026-07-15 | 1.0838元 | 1.2252元 |
| 2026-07-14 | 1.0838元 | 1.2252元 |
| 2026-07-13 | 1.0834元 | 1.2248元 |
| 2026-07-10 | 1.0843元 | 1.2257元 |
| 2026-07-09 | 1.0842元 | 1.2256元 |
| 2026-07-08 | 1.0843元 | 1.2257元 |
| 2026-07-07 | 1.0835元 | 1.2249元 |
| 2026-07-06 | 1.0835元 | 1.2249元 |
| 2026-07-03 | 1.0826元 | 1.2240元 |
| 2026-07-02 | 1.0831元 | 1.2245元 |
| 2026-07-01 | 1.0829元 | 1.2243元 |
| 2026-06-30 | 1.0844元 | 1.2258元 |
| 2026-06-29 | 1.0861元 | 1.2275元 |
| 2026-06-26 | 1.0847元 | 1.2261元 |
| 2026-06-25 | 1.0844元 | 1.2258元 |
| 2026-06-24 | 1.0830元 | 1.2244元 |
| 2026-06-23 | 1.0833元 | 1.2247元 |
| 2026-06-22 | 1.0840元 | 1.2254元 |
| 2026-06-18 | 1.0844元 | 1.2258元 |
| 2026-06-17 | 1.0840元 | 1.2254元 |
| 2026-06-16 | 1.0829元 | 1.2243元 |
| 2026-06-15 | 1.0808元 | 1.2222元 |
| 2026-06-12 | 1.0805元 | 1.2219元 |