天弘兴益一年定开(011655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0859元 | 1.2404元 |
| 2026-10-08 | 1.0844元 | 1.2389元 |
| 2026-09-30 | 1.0850元 | 1.2395元 |
| 2026-09-29 | 1.0886元 | 1.2431元 |
| 2026-09-28 | 1.0863元 | 1.2408元 |
| 2026-09-24 | 1.0873元 | 1.2418元 |
| 2026-09-23 | 1.0851元 | 1.2396元 |
| 2026-09-22 | 1.0848元 | 1.2393元 |
| 2026-09-21 | 1.0835元 | 1.2380元 |
| 2026-09-18 | 1.0827元 | 1.2372元 |
| 2026-09-17 | 1.0815元 | 1.2360元 |
| 2026-09-16 | 1.0813元 | 1.2358元 |
| 2026-09-15 | 1.0807元 | 1.2352元 |
| 2026-09-14 | 1.0802元 | 1.2347元 |
| 2026-09-11 | 1.0801元 | 1.2346元 |
| 2026-09-10 | 1.0808元 | 1.2353元 |
| 2026-09-09 | 1.0811元 | 1.2356元 |
| 2026-09-08 | 1.0811元 | 1.2356元 |
| 2026-09-07 | 1.0814元 | 1.2359元 |
| 2026-09-04 | 1.0809元 | 1.2354元 |
| 2026-09-03 | 1.0808元 | 1.2353元 |
| 2026-09-02 | 1.0793元 | 1.2338元 |
| 2026-09-01 | 1.0798元 | 1.2343元 |
| 2026-08-31 | 1.0781元 | 1.2326元 |
| 2026-08-28 | 1.0774元 | 1.2319元 |
| 2026-08-27 | 1.0778元 | 1.2323元 |
| 2026-08-26 | 1.0795元 | 1.2340元 |
| 2026-08-25 | 1.0803元 | 1.2348元 |
| 2026-08-24 | 1.0806元 | 1.2351元 |
| 2026-08-21 | 1.0793元 | 1.2338元 |
| 2026-08-20 | 1.0798元 | 1.2343元 |
| 2026-08-19 | 1.0802元 | 1.2347元 |
| 2026-08-18 | 1.0818元 | 1.2363元 |
| 2026-08-17 | 1.0808元 | 1.2353元 |
| 2026-08-14 | 1.0802元 | 1.2347元 |
| 2026-08-13 | 1.0802元 | 1.2347元 |
| 2026-08-12 | 1.0788元 | 1.2333元 |
| 2026-08-11 | 1.0788元 | 1.2333元 |
| 2026-08-10 | 1.0800元 | 1.2345元 |
| 2026-08-07 | 1.0784元 | 1.2329元 |
| 2026-08-06 | 1.0772元 | 1.2317元 |
| 2026-08-05 | 1.0769元 | 1.2314元 |
| 2026-08-04 | 1.0772元 | 1.2317元 |
| 2026-08-03 | 1.0765元 | 1.2310元 |
| 2026-07-31 | 1.0764元 | 1.2309元 |
| 2026-07-30 | 1.0757元 | 1.2302元 |
| 2026-07-29 | 1.0734元 | 1.2279元 |
| 2026-07-28 | 1.0738元 | 1.2283元 |
| 2026-07-27 | 1.0737元 | 1.2282元 |
| 2026-07-24 | 1.0740元 | 1.2285元 |