天弘兴益一年定开(011655) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 11.52亿 | 10.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 10.92亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 11.05亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 10.97亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 10.44亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 54.94亿 | 54.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 54.73亿 | 54.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 54.79亿 | 54.10亿元 | -- |