天弘兴益一年定开(011655) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 164.51万元 | 0.30% | 27.42万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 998.08万元 | 0.30% | 166.35万元 | 0.05% |
| 2024-10-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 821.99万元 | 0.30% | 137.00万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |